Wir empfehlen Ihnen die offenen Kreditoren monatlich abzustimmen.


Welche Saldi werden dabei einander gegenübergestellt?

  • Konto Kreditoren
  • Ausdruck "Offene Posten Liste per"


Der Saldo Kreditoren können Sie aus der Jahresrechnung wie aber auch aus dem detaillierten Kontoblatt entnehmen. Damit Sie nicht zwischen den Modulen Kreditoren und Finanzbuchhaltung wechseln müssen, haben Sie in den Kreditoren ebenfalls den Ausdruck detailliertes Kontoblatt.


Saldo Kreditoren entnehmen wir an unserem Beispiel aus dem detaillierten Kontoblatt.


Einstellungen im Filter

Zeitraum > wählen Sie entsprechend dem Abschluss.

Teiljournale > entweder "alle Teiljournale" markieren oder die aus dem Beispiel Eröffnung, Fibu und Kreditoren.

Konto-Auswahl > Konto Kreditoren


Der Saldo in unserem Beispiel beträgt Fr. 186'694.95 Dieser Betrag muss nun mit dem Saldo aus dem Ausdruck "Offene Posten Liste per" übereinstimmen.


Wir prüfen nun den Saldo im Ausdruck "Offene Posten Liste per"


Auch in diesem Ausdruck betragen die offenen Kreditoren Fr. 186'694.95


Was, wenn die Ausdrucke nicht die gleichen Beträge haben?

  • Die Datumsgrenze beiden Vergleichsinstrumente sind nicht identisch
  • Wie hoch ist die Differenz > kommt Ihnen dieser Betrag bekannt vor
  • Sind alle Kreditoren Zahlungen gemäss Bankbeleg in der Fibu gebucht
  • Sind alle Kreditoren Buchungen auf das Konto Kreditoren verbucht worden