Folgende Arbeiten müssen erfolgt sein, um das Konto der Bank und/oder Post abstimmen zu können

  • Rechnungsgruppen, welche in den Zeitraum des Abschlusses fallen sind verbucht
  • Alle Zahlungseingänge sind erfasst/eingelesen und die Zahlungen sind verbucht.
  • Sämtliche Lohnstämme, die in diesen Zeitraum fallen sind verbucht
  • Alle Kreditoren Zahlungen sind verbucht


Danach können Sie den Saldo aus dem Bank- und/oder Postbeleg mit dem Saldo in HeimSoft abgleichen. Auch hier wiederum können Sie den Saldo aus dem detaillierten Kontoblatt oder aus der Jahresrechnung entnehmen.


Wie können Sie bei einer allfälligen Differenz vorgehen. Als erstes errechnen Sie wieder die Differenz. Vielleicht kommt Ihnen der Betrag auf Anhieb bekannt vor und eine lange Suche bleibt Ihnen erspart.

  • Liegen alle Bank-/Postbelege vor
  • Sind wirklich alle Zahlungen erfasst, inkl. Abschlussbuchungen. Abschlussbuchungen fallen immer bei Quartals- und Jahresende an.
  • Sind alle manuellen Zahlungen auf die richtigen Konti verbucht worden