Wir empfehlen Ihnen das Konto Debitoren  monatlich abzustimmen.


Entnehmen Sie den Saldo Debitoren per Datum x aus der Jahresrechnung oder aus dem detaillierten Kontoblatt.


Im folgenden Beispiel werden wir den Saldo des Konto 1050 aus der Jahresrechnung entnehmen.



Saldo Debitoren = Fr. 298'956.80


Dieser Saldo muss nun mit dem Saldo im Ausdruck "Rechnung/Zahlungen Detail Einzugsverfahren" übereinstimmen. Dieser Ausdruckt liefert Ihnen den Stand der offenen Debitoren gegliedert in Bewohner-, Gemeinde- und Krankenkassenrechnung..


Dieser Ausdruck finden Sie im Debitoren Modul im Menü Datei Drucken.



Filter Einstellungen:

Datumsbegrenzung > nach Datum

von/bis > Wählen Sie ein Datum weit in die Vergangenheit. Sobald Sie sicher sind, dass aus der Vergangenheit keine offenen Debitoren vorhanden sind, können Sie das Von-Datum entsprechend anpassen.

Zahlungen bis > entspricht dem Bis-Datum

Einzugsverfahren > alle

Zahler > alle

Inhalt > nur Differenzen




In unserem Beispiel stimmen die beiden Saldi miteinander überein. Das ist der Idealfall.


Was wenn zwischen den beiden Saldi eine Differenz vorliegt? Mehrere Ursachen können zu einer Differenz führen.

  • Die Datumsgrenze beiden Vergleichsinstrumente sind nicht identisch
  • eingelesene Zahlungen vergessen zu verbuchen
  • Manuelle Zahlungseingänge nicht eingelesen
  • Unstimmigkeiten beim Zahlungsdatum
  • Schreibfehler beim Betrag einer manuellen Zahlung
  • In der FiBu aus Versehen auf das Konto 1050 gebucht



Mögliche Vorgehensweise bei der Suche einer Differenz zwischen dem Saldo 1050 und dem Saldo aus dem Ausdruck "Rechnung/Zahlung mit Det. Einzugsverfahren".

  • Stellen Sie fest, wie hoch die Differenz ausmacht. Vielleicht kommt Ihnen dieser Betrag bekannt vor. In diesem Fall können Sie diesem Hinweis folgen.
  • Differenzbetrag ist unbekannt. Sehen Sie im Ausdruck nach, ob dieser Betrag irgendwo als offener Betrag auftaucht.
  • Es kann sein, dass sich der Betrag aus mehreren Beträge zusammensetzt
  • Suchen Sie in der FiBu nach diesem Betrag, vielleicht ist eine Buchung aus Versehen über das Konto 1050 verbucht worden
  • Vergleichen Sie die Bankbelege mit den abgebuchten Zahlungen