In der Vorgängerversion 2.6 konnten Sie beim Erfassen einer Kreditorenzahlung direkt in der Zeile das Zahlungsdatum erfassen. Dieser Schritt entfällt mit der neuen Version. Sobald Sie den DTA- oder EZAG Auftrag erstellen und das Zahlungsdatum (Verarbeitungsdatum) definieren, überträgt das Programm dieses Datum in der Spalte „Zahlungsdatum“.


Die Funktion „Zahlungsdatum setzen“ wählen Sie, wenn Sie zum Beispiel Kreditoren mittels Lastschriftenverfahren abwickeln. In diesem Fall nämlich entfällt ein Zahlungsauftrag, dennoch besteht aber für Sie als Unternehmen ein Aufwand. Diese Kreditoren erfassen Sie trotzdem und mit der Funktion „Zahlungsdatum setzen“ simulieren Sie die Zahlung.



Wenn Sie auf die Funktion klicken, öffnet sich ein Fenster mit sämtlichen offenen Zahlungen. Markieren Sie die Zeilen jener Zahlungen, bei welchen Sie ein Zahlungsdatum definieren wollen und gehen dann auf „Weiter, Zahlungsdatum erfassen“.



Geben Sie nun das Datum an und übernehmen Sie die Eingabe.



Bestätigen Sie nachstehende Meldung mit „Ja“.