Um einen DTA zu erstellen, klicken Sie auf den Schalter „DTA erstellen (Zahlung Bank)“.



Geben Sie dem Programm einen Zeitraum an, in welchem er sämtliche Rechnung mit entsprechendem "zahlbar bis" Datum suchen soll.




Alle Zahlungen mit dem „zahlbar bis“ Datum zwischen dem von Ihnen angegebenen Zeitraum listet das Programm nun auf.



Überprüfen Sie die Bankverbindung, den Totalbetrag und den Dateipfad. Geben Sie unter Verarbeitungsdatum das gewünschte Zahlungsdatum ein. Dann können Sie auf „Datei erstellen“ klicken.




Sie haben die Möglichkeit einen Beleg Ihres Zahlungsauftrages auszudrucken. Gehen Sie auf „Datei Seitenansicht“.


Nun müssen Sie lediglich die DTA Datei Ihrer Bank übermitteln.