Den DTA können Sie entweder über "Erfassen/Lohnabrechnung > DTA (Auszahlung via Bank)" oder über "Erfassen/DTA" erstellen.





Mit der Umstellung auf den ISO Standart 20022 wird keine Text-Datei sondern eine XML-Datei erstellt. Die Endung unter "DTA-Datei" (siehe Abbildung oben) .txt kann gelöscht werden.


Haben Sie alles definiert können Sie auf "Erstellen" klicken.


Die Informationen im neuen Format müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Vor der Umstellung waren diese noch nicht massgebend. Aus diesem Grund kann es durchaus möglich sein, dass beim Erstellen der Datei Fehlermeldungen  auftreten, wie zum Beispiel diese


Oder die Bank-Clearing (BC) Nummer ist nicht vorhanden oder falsch. (Anleitung BC-Nummer prüfen)


Diesen Meldungen müssen Sie nachgehen und die Probleme beheben resp. die fehlenden Daten  anpassen. Erst dann kann der DTA (xml-Datei) nochmals erstellt werden.


Es wird direkt das Formular "DTA-Verfügungsdatei" erstellt, welches Sie ausdrucken können. Danach wird automatisch der Ausdruck "Lohnauszahlung DTA" eingeblendet, welcher Sie auch drucken können.


Nun wird ein Bestätigungs-Dialog eingeblendet, welchen Sie mit "ja" oder "nein" beantworten.


Somit ist dieser Arbeitsschritt beendet und Sie können die DTA-Datei (xml) Ihrer Bank übermitteln.